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发布日期：2025-09-11 08:18 点击次数：152
中航瑞景3个月依期灵通债券型发起式证券投资
基金2025年分成公告
公告送出日历：2025年6月18日
基金称呼 中航瑞景3个月依期灵通债券型发起式证券投资基金
基金简称 中航瑞景3个月定开
基金主代码 006053
基金条约成效日 2018年8月28日
基金处分东谈主称呼 中航基金处分有限公司
基金托管东谈主称呼 南 京 银 行股份有限公司
证据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募
证券投资基金运作处分目的》、《公开召募证券投资
基金信息线路处分目的》等法律法例以及《中航瑞景
公告依据
同》、《中航瑞景3个月依期灵通债券型发起式证券投
资基金招募讲解书》的联系章程。
收益分派基准日 2025年6月13日
联系年度分成次数的讲解 本次分成为2025年度的第2次分成
下属分级基金的基金简称 中航瑞景3个月定开A 中航瑞景3个月定开C
下属分级基金的来去代码 006053 006054
基准日下属分级基金份额净值
摒弃基准日下属分级 基金的相 （单元：东谈主民币元）
关野心 基准日下属分级基金可供分派
利润（单元：东谈主民币元）
本次下属分级基金分成决策（单元：元/10份基金份额） 0.1500 0.1500
职权登记日 2025年6月19日
除息日 2025年6月19日
现款红利披发日 2025年6月20日
职权登记日在中航基金处分有限公司登记在册的本基金的整体基金份额抓
分成对象
有东谈主。
选拔红利再投资神志的投资者由红利转得的基金份额将以2025年6月19日
除权后的基金份额净值为计较基准治服再投资份额，红利再投资所调节的基
红利再投资关联事项的讲解 金份额于2025年6月20日平直划入其基金账户。 本公司对红利再投资所产生
的基金份额进行阐发并示知各销售机构。 2025年6月23日起投资者不错查
询，并于本基金的灵通日办理赎回。
税收关联事项的讲解 证据关联法律法规矩程，基金向投资者分派的基金收益，暂免征收所得税。
用度关联事项的讲解 2、 选拔红利再投资神志的投资者其红利所调节的基金份额免收申购费
用。
注：关于未选拔具体分成神志的投资者，本基金默许的分成神志为现款分成。
本基金以依期灵通的神志运作， 即承袭阻滞运作和灵通运作瓜代轮回的神志。 自基金条约成效日起
（包括基金条约成效日）大略每一个灵通期结束之日次日起（包括该日）3个月的时候内，本基金选择阻滞
运作口头。 本基金的第一个阻滞期为自基金条约成效日之日起至3个月后的对应日的前一日（包括该日）的
时候。 下一个阻滞期为首个灵通期结束之日次日起（包括该日）至3个月后的对应日的前一日（包括该日）
的时候，依此类推。 如该对应日不存在对应日历或该对应日为非使命日的，则顺延至下一使命日。 本基金封
闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市来去。 每一个阻滞期结束后，本基金即干涉灵通期，灵通期的期限
为自阻滞期结束之日后第一个使命日起（含该日）1至20个使命日，具体时候由基金处分东谈主在阻滞期结束前
公告讲解。 灵通期内，本基金选择灵通运作口头，投资东谈主可办理基金份额申购、赎回或其他业务。
职权登记日申购或调节转入的基金份额不享有本次分成职权，赎回或调节转出的基金份额享有本次分
红职权。
投资者通过任一销售机构按基金来去代码提交的分成神志变更央求，只对投资者在该销售机构指定交
易账户下的基金份额灵验，并不编削投资者在其他销售机构基金份额的分成神志。 如投资者但愿变更在其
他销售机构基金份额的分成神志，需按基金来去代码通过其他销售机构来去账户提交变更分成神志的业务
央求。
投资者可通过本公司网站（www.avicfund.cn）或客户处事电话（400-666-2186）查询分成神志是否
正确，如不正确或但愿变更分成神志的 ，请于职权登记日之前（不含职权登记日）到销售网点办理变更手
续。 本次分成神志将以投资者在职权登记日之前（不含职权登记日）终末一次选拔的分成神志为准。
投资者可通过本公司网站（www.avicfund.cn）或客户处事电话（400-666-2186）了解本基金关联情
况。 投资者也不错前去本基金联系销售机构进行征询。 本基金的销售机构详见基金处分东谈主官网的公示。
风险教导：本基金处分东谈主愉快以至意信用、致力于遵法的原则处分和期骗基金财产，但不保证基金一定盈
利，也不保证最低收益。 因基金分成导致基金份额净值变化，不会编削基金的风险收益特征，不会裁汰基金
投资风险或普及基金投资收益。 基金的过往功绩不代表改日贯通，投资有风险，敬请投资东谈主肃肃阅读本基金
的《基金条约》、《招募讲解书》等关联法律文献，并选拔合适本人风险承受才调的投资品种进行投资。
特此公告。
中航基金处分有限公司